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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 6 475.00 | 1 675.00 | 8 150.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 32 072.00 | 1 651 406.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 565 042.00 | 1 350 795.00 | 3 214 247.00 | 4 565 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 348.00 | 843 907.00 | 494 441.00 | 1 338 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 081.00 | 533 354.00 | 562 727.00 | 1 096 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882 450.00 | 2 766 604.00 | 6 115 846.00 | 8 882 450.00 |
BT Marchandises | 995 039.00 | 61 135.00 | 933 904.00 | 995 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BZ Autres créances | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CF Disponibilités | 1 095 066.00 | | 1 095 066.00 | 1 095 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 336.00 | 61 135.00 | 2 438 201.00 | 2 499 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 381 786.00 | 2 827 739.00 | 8 554 048.00 | 11 381 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 440 377.00 | 105 514.00 | | 440 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 630.00 | 334 863.00 | | 392 630.00 |
DL TOTAL (I) | 944 107.00 | 551 477.00 | | 944 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 033.00 | 5 716 776.00 | | 5 015 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 903.00 | 1 018 387.00 | | 625 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 692.00 | 1 396 149.00 | | 1 605 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 825.00 | 331 220.00 | | 354 825.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 105 800.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | 1 018.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 940.00 | 8 569 351.00 | | 7 609 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 048.00 | 9 120 828.00 | | 8 554 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 940.00 | 8 569 351.00 | | 7 609 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 572 015.00 | | 21 572 015.00 | 21 572 015.00 |
FG Production vendue services | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 721 706.00 | | 21 721 706.00 | 21 721 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 738 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 696 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 146 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 183.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 805.00 | 325.00 | | 44 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 268.00 | 325.00 | | 47 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 200.00 | -142.00 | | -46 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 144.00 | 111 119.00 | | 85 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739 536.00 | 20 166 985.00 | | 21 739 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346 906.00 | 19 832 122.00 | | 21 346 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 630.00 | 334 863.00 | | 392 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 598 246.00 | | 289 579.00 | 8 598 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 8 882 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 8 682 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | 1 880.00 | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429 874.00 | | 258 450.00 | 8 429 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 102.00 | | 29 249.00 | 162 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 313.00 | 528 207.00 | 2 912.00 | 2 241 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 205.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 043.00 | 528 002.00 | 2 912.00 | 2 235 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 995.00 | 42 140.00 | | 18 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 42 140.00 | | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 42 140.00 | | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 692.00 | 1 605 692.00 | | 1 605 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784 027.00 | 768 096.00 | 2 378 660.00 | 4 784 027.00 |
VI Groupe et associés | 623 403.00 | 623 403.00 | | 623 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 156.00 | | | 381 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 439.00 | | | 742 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 744.00 | 465 744.00 | | 465 744.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 940.00 | 3 494 009.00 | 2 378 660.00 | 7 509 940.00 |