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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 4 057.00 | 6 738.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 025.00 | 14 057.00 | 191 968.00 | 206 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
BN En cours de production de biens | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 825.00 | 251 710.00 | 264 115.00 | 515 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 259.00 | 2 935.00 | 229 323.00 | 232 259.00 |
BZ Autres créances | 176 933.00 | 68 477.00 | 108 456.00 | 176 933.00 |
CF Disponibilités | 439 257.00 | | 439 257.00 | 439 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 553.00 | 325 396.00 | 1 074 157.00 | 1 399 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 578.00 | 339 453.00 | 1 266 125.00 | 1 605 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 190.00 | -261 981.00 | | -124 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 356.00 | 137 791.00 | | 185 356.00 |
DL TOTAL (I) | 461 167.00 | 275 810.00 | | 461 167.00 |
DP Provisions pour risques | 24 418.00 | 29 117.00 | | 24 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 418.00 | 29 117.00 | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 140.00 | 137 730.00 | | 199 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 542.00 | 76 500.00 | | 114 542.00 |
EA Autres dettes | 466 858.00 | 282 460.00 | | 466 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 540.00 | 496 690.00 | | 780 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 125.00 | 801 618.00 | | 1 266 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 911.00 | | 1 652 911.00 | 1 652 911.00 |
FG Production vendue services | 39 525.00 | 239.00 | 39 764.00 | 39 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 435.00 | 239.00 | 1 692 674.00 | 1 692 435.00 |
FM Production stockée | | | 86 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 418.00 | |
GE Autres charges | | | 147 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 102.00 | 1 394 008.00 | | 1 866 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 746.00 | 1 256 217.00 | | 1 680 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 356.00 | 137 791.00 | | 185 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 006.00 | | 1 019.00 | 205 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | | 1 019.00 | 19 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 1 256.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 1 256.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 117.00 | 24 418.00 | 29 117.00 | 29 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 478.00 | 56 862.00 | 41 357.00 | 238 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 2 935.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 943.00 | 27 891.00 | 9 357.00 | 49 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 119.00 | 87 689.00 | 55 412.00 | 293 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 236.00 | 112 107.00 | 84 529.00 | 322 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 107.00 | 84 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 229 162.00 | | | 229 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 785.00 | 427 555.00 | 230.00 | 427 785.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 540.00 | 780 540.00 | | 780 540.00 |