| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 15 643.00 | 5 531.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 404.00 | 25 643.00 | 190 761.00 | 216 404.00 |
BN En cours de production de biens | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 168.00 | 873 052.00 | 495 116.00 | 1 368 168.00 |
BT Marchandises | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
BZ Autres créances | 501 595.00 | 253 110.00 | 248 485.00 | 501 595.00 |
CF Disponibilités | 890 370.00 | | 890 370.00 | 890 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 776.00 | 1 126 162.00 | 1 931 614.00 | 3 057 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 180.00 | 1 151 806.00 | 2 122 375.00 | 3 274 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 202.00 | 745 868.00 | | 887 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 680.00 | 141 333.00 | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 881.00 | 1 327 202.00 | | 1 383 881.00 |
DP Provisions pour risques | 46 528.00 | 50 274.00 | | 46 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 528.00 | 50 274.00 | | 46 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 163.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 041.00 | 269 335.00 | | 286 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | 152 199.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 308 414.00 | 358 706.00 | | 308 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 965.00 | 780 404.00 | | 691 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 375.00 | 2 157 879.00 | | 2 122 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 922.00 | 1 557.00 | 3 072 479.00 | 3 070 922.00 |
FG Production vendue services | 74 577.00 | 39 388.00 | 113 965.00 | 74 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 113.00 | 40 945.00 | 3 222 058.00 | 3 181 113.00 |
FM Production stockée | | | -102 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 528.00 | |
GE Autres charges | | | 277 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 54 963.00 | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 839.00 | 4 046 087.00 | | 4 047 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 160.00 | 3 904 754.00 | | 3 991 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 680.00 | 141 333.00 | | 56 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 404.00 | | | 216 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 989.00 | 4 654.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 989.00 | 4 654.00 | | 20 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 274.00 | 46 528.00 | 50 274.00 | 50 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 458.00 | 873 052.00 | 821 458.00 | 821 458.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 214.00 | 84 096.00 | 42 200.00 | 211 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 024.00 | 957 148.00 | 868 010.00 | 1 037 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 297.00 | 1 003 676.00 | 918 283.00 | 1 087 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 676.00 | 918 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 414.00 | 308 414.00 | | 308 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VB T. V. A. | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 068.00 | 380 068.00 | | 380 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 840.00 | 665 840.00 | | 665 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 965.00 | 691 965.00 | | 691 965.00 |