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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 8 636.00 | 4 776.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 642.00 | 18 636.00 | 190 006.00 | 208 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 498.00 | 590 656.00 | 762 842.00 | 1 353 498.00 |
BT Marchandises | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 265.00 | 4 351.00 | 187 914.00 | 192 265.00 |
BZ Autres créances | 677 418.00 | 152 817.00 | 524 601.00 | 677 418.00 |
CF Disponibilités | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 644.00 | 747 824.00 | 1 899 820.00 | 2 647 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 286.00 | 766 460.00 | 2 089 826.00 | 2 856 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 544.00 | 346 030.00 | | 680 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 324.00 | 476 514.00 | | 65 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 868.00 | 1 262 544.00 | | 1 185 868.00 |
DP Provisions pour risques | 50 274.00 | 47 314.00 | | 50 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 274.00 | 47 314.00 | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 174.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 647.00 | 380 859.00 | | 363 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 363.00 | 220 550.00 | | 120 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
EA Autres dettes | 368 859.00 | 391 429.00 | | 368 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 684.00 | 993 012.00 | | 853 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 826.00 | 2 302 871.00 | | 2 089 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
FD Production vendue biens | 3 296 022.00 | 1 000.00 | 3 297 022.00 | 3 296 022.00 |
FG Production vendue services | 55 505.00 | 18 376.00 | 73 880.00 | 55 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 148.00 | 19 376.00 | 3 399 524.00 | 3 380 148.00 |
FM Production stockée | | | 410 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 274.00 | |
GE Autres charges | | | 344 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 404.00 | 194 150.00 | | 25 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 097.00 | 4 266 503.00 | | 4 211 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 772.00 | 3 789 989.00 | | 4 145 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 324.00 | 476 514.00 | | 65 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 601.00 | | 1 041.00 | 207 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | | 1 041.00 | 22 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 1 662.00 | 18 636.00 | 16 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 1 662.00 | 18 636.00 | 16 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 314.00 | 50 274.00 | 47 314.00 | 47 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 324.00 | 590 656.00 | 314 324.00 | 314 324.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 540.00 | 61 905.00 | 34 628.00 | 125 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 215.00 | 652 561.00 | 348 952.00 | 444 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 529.00 | 702 835.00 | 396 266.00 | 491 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 835.00 | 396 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 647.00 | 363 647.00 | | 363 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 859.00 | 368 859.00 | | 368 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 162.00 | 355 162.00 | | 355 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 297.00 | 882 297.00 | | 882 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 684.00 | 853 684.00 | | 853 684.00 |