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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 6 974.00 | 5 397.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 601.00 | 16 974.00 | 190 627.00 | 207 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | 1 170.00 | 756.00 | 1 926.00 |
BN En cours de production de biens | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 696.00 | 313 154.00 | 644 542.00 | 957 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 844.00 | 4 351.00 | 360 493.00 | 364 844.00 |
BZ Autres créances | 287 250.00 | 125 540.00 | 161 710.00 | 287 250.00 |
CF Disponibilités | 905 544.00 | | 905 544.00 | 905 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 556 459.00 | 444 215.00 | 2 112 244.00 | 2 556 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 060.00 | 461 189.00 | 2 302 871.00 | 2 764 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 030.00 | 21 167.00 | | 346 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 514.00 | 324 864.00 | | 476 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 544.00 | 786 030.00 | | 1 262 544.00 |
DP Provisions pour risques | 47 314.00 | 24 702.00 | | 47 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 314.00 | 24 702.00 | | 47 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 859.00 | 382 030.00 | | 380 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 550.00 | 289 618.00 | | 220 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 391 429.00 | 309 674.00 | | 391 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 012.00 | 981 971.00 | | 993 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 871.00 | 1 792 703.00 | | 2 302 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 585.00 | | 3 792 585.00 | 3 792 585.00 |
FG Production vendue services | 56 716.00 | 2 700.00 | 59 416.00 | 56 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 302.00 | 2 700.00 | 3 852 002.00 | 3 849 302.00 |
FM Production stockée | | | 307 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 314.00 | |
GE Autres charges | | | 317 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 150.00 | 159 274.00 | | 194 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 503.00 | 2 892 507.00 | | 4 266 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 989.00 | 2 567 643.00 | | 3 789 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 514.00 | 324 864.00 | | 476 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 565.00 | | 1 036.00 | 206 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 335.00 | | 1 036.00 | 21 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 1 665.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | 1 665.00 | | 15 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 702.00 | 47 314.00 | 24 702.00 | 24 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 616.00 | 95 089.00 | 45 381.00 | 264 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 281.00 | 53 724.00 | 20 465.00 | 92 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 249.00 | 148 813.00 | 65 846.00 | 361 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 950.00 | 196 127.00 | 90 548.00 | 385 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 127.00 | 90 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 859.00 | 380 859.00 | | 380 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 429.00 | 391 429.00 | | 391 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 836.00 | 256 836.00 | | 256 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 012.00 | 993 012.00 | | 993 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |