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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 335.00 | 5 309.00 | 6 026.00 | 11 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 565.00 | 15 309.00 | 191 256.00 | 206 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | 1 384.00 | 24.00 | 1 407.00 |
BN En cours de production de biens | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 607.00 | 263 233.00 | 395 374.00 | 658 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 165.00 | 4 351.00 | 275 813.00 | 280 165.00 |
BZ Autres créances | 231 986.00 | 92 281.00 | 139 705.00 | 231 986.00 |
CF Disponibilités | 749 123.00 | | 749 123.00 | 749 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 695.00 | 361 249.00 | 1 601 446.00 | 1 962 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 260.00 | 376 557.00 | 1 792 703.00 | 2 169 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 167.00 | -124 190.00 | | 21 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 864.00 | 185 356.00 | | 324 864.00 |
DL TOTAL (I) | 786 030.00 | 461 167.00 | | 786 030.00 |
DP Provisions pour risques | 24 702.00 | 24 418.00 | | 24 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 702.00 | 24 418.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 030.00 | 199 140.00 | | 382 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 618.00 | 114 542.00 | | 289 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 309 674.00 | 466 858.00 | | 309 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 971.00 | 780 540.00 | | 981 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 703.00 | 1 266 125.00 | | 1 792 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 566 579.00 | | 2 566 579.00 | 2 566 579.00 |
FG Production vendue services | 46 417.00 | 2 700.00 | 49 117.00 | 46 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 996.00 | 2 700.00 | 2 615 696.00 | 2 612 996.00 |
FM Production stockée | | | 158 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 300 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 274.00 | 21 578.00 | | 159 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 507.00 | 1 866 102.00 | | 2 892 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 643.00 | 1 680 746.00 | | 2 567 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 864.00 | 185 356.00 | | 324 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 025.00 | | 540.00 | 206 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | | 540.00 | 20 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 1 251.00 | 15 309.00 | 14 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 418.00 | 24 702.00 | 24 418.00 | 24 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 984.00 | 76 388.00 | 65 756.00 | 253 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | 4 351.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 477.00 | 44 544.00 | 20 740.00 | 68 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 396.00 | 125 283.00 | 89 431.00 | 325 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 814.00 | 149 985.00 | 113 849.00 | 349 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 985.00 | 113 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 030.00 | 382 030.00 | | 382 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 674.00 | 309 674.00 | | 309 674.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 275 574.00 | | | 275 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 432.00 | 523 432.00 | | 523 432.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 971.00 | 981 971.00 | | 981 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |