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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 10 989.00 | 10 185.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 404.00 | 20 989.00 | 195 415.00 | 216 404.00 |
BN En cours de production de biens | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 776.00 | 821 458.00 | 652 318.00 | 1 473 776.00 |
BT Marchandises | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 081.00 | 4 351.00 | 203 730.00 | 208 081.00 |
BZ Autres créances | 492 292.00 | 211 214.00 | 281 078.00 | 492 292.00 |
CF Disponibilités | 679 979.00 | | 679 979.00 | 679 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 999 487.00 | 1 037 024.00 | 1 962 464.00 | 2 999 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 892.00 | 1 058 013.00 | 2 157 879.00 | 3 215 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 868.00 | 680 544.00 | | 745 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 333.00 | 65 324.00 | | 141 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 202.00 | 1 185 868.00 | | 1 327 202.00 |
DP Provisions pour risques | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 189.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 335.00 | 363 647.00 | | 269 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 199.00 | 120 363.00 | | 152 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EA Autres dettes | 358 706.00 | 368 859.00 | | 358 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 404.00 | 853 684.00 | | 780 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 879.00 | 2 089 826.00 | | 2 157 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
FD Production vendue biens | 3 220 391.00 | | 3 220 391.00 | 3 220 391.00 |
FG Production vendue services | 82 915.00 | 1 200.00 | 84 115.00 | 82 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 686.00 | 1 200.00 | 3 318 886.00 | 3 317 686.00 |
FM Production stockée | | | 101 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 963.00 | 25 404.00 | | 54 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 087.00 | 4 211 097.00 | | 4 046 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 754.00 | 4 145 772.00 | | 3 904 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 333.00 | 65 324.00 | | 141 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 642.00 | | 7 762.00 | 208 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | | 7 762.00 | 23 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 2 354.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 2 354.00 | | 18 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 656.00 | 821 458.00 | 590 656.00 | 590 656.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 817.00 | 87 093.00 | 28 696.00 | 152 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 824.00 | 908 551.00 | 619 352.00 | 747 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 098.00 | 908 551.00 | 619 352.00 | 798 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 551.00 | 619 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 335.00 | 269 335.00 | | 269 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 706.00 | 358 706.00 | | 358 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 931.00 | 407 931.00 | | 407 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 604.00 | 700 604.00 | | 700 604.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 404.00 | 780 404.00 | | 780 404.00 |