| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 20 384.00 | 2 952.00 | 23 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 566.00 | 30 384.00 | 188 182.00 | 218 566.00 |
BN En cours de production de biens | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 571.00 | 457 263.00 | 642 308.00 | 1 099 571.00 |
BT Marchandises | 83 028.00 | 29 290.00 | 53 738.00 | 83 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
BZ Autres créances | 1 455 253.00 | 308 030.00 | 1 147 223.00 | 1 455 253.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 623.00 | 794 583.00 | 2 102 040.00 | 2 896 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 189.00 | 824 967.00 | 2 290 222.00 | 3 115 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 881.00 | 887 202.00 | | 883 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 56 680.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 581.00 | 1 383 881.00 | | 1 347 581.00 |
DP Provisions pour risques | 35 166.00 | 46 528.00 | | 35 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 166.00 | 46 528.00 | | 35 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 91.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 238.00 | 286 041.00 | | 521 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 090.00 | 97 418.00 | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 318 021.00 | 308 414.00 | | 318 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 474.00 | 691 965.00 | | 907 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 222.00 | 2 122 375.00 | | 2 290 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
FD Production vendue biens | 3 071 097.00 | | 3 071 097.00 | 3 071 097.00 |
FG Production vendue services | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 697.00 | | 3 172 697.00 | 3 172 697.00 |
FM Production stockée | | | -284 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 166.00 | |
GE Autres charges | | | 261 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 20 436.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 189.00 | 4 047 839.00 | | 3 836 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 489.00 | 3 991 160.00 | | 3 812 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 56 680.00 | | 23 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 404.00 | | 2 162.00 | 216 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | | 2 162.00 | 31 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 643.00 | 4 741.00 | | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 4 741.00 | | 25 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 528.00 | 35 166.00 | 46 528.00 | 46 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 052.00 | 486 553.00 | 873 052.00 | 873 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 110.00 | 76 687.00 | 21 767.00 | 253 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 162.00 | 563 240.00 | 894 819.00 | 1 126 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 690.00 | 598 406.00 | 941 347.00 | 1 172 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 406.00 | 941 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 238.00 | 521 238.00 | | 521 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
VB T. V. A. | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VC Groupe et associés | 927 849.00 | 927 849.00 | | 927 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 513.00 | 412 513.00 | | 412 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 742.00 | 1 681 742.00 | | 1 681 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 474.00 | 907 474.00 | | 907 474.00 |