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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 036.00 | 7 555.00 | 33 481.00 | 41 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863 601.00 | | 863 601.00 | 863 601.00 |
BF Prêts | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 985.00 | 7 555.00 | 1 031 430.00 | 1 038 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
CF Disponibilités | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 541.00 | 7 555.00 | 1 349 986.00 | 1 357 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DG Autres réserves | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 297.00 | | | 1 297 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 986.00 | | | 1 349 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 845.00 | | | 256 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 401.00 | | 262 058.00 | 1 074 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 635.00 | 997 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 473.00 | 1 038 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 839.00 | 41 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | | 34 308.00 | 59 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 834.00 | | 227 750.00 | 1 014 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 413.00 | 10 088.00 | 29 946.00 | 27 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 10 088.00 | 29 946.00 | 27 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |