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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 371.00 | 7 683.00 | 35 689.00 | 43 371.00 |
040 Immobilisations financières | 972 305.00 | 21 200.00 | 951 105.00 | 972 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 677.00 | 28 883.00 | 986 794.00 | 1 015 677.00 |
072 Créances – Autres | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 977 503.00 | | 977 503.00 | 977 503.00 |
084 Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 615.00 | | 1 103 615.00 | 1 103 615.00 |
110 Total général Actif | 2 119 292.00 | 28 883.00 | 2 090 409.00 | 2 119 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 133 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 971 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 090 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 721.00 | | | -50 721.00 |
280 Produits financiers | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
294 Charges financières | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -680.00 | | | -680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402 110.00 | | | 402 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 136.00 | | | 607 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444 289.00 | | | 444 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 523.00 | | | 523.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |