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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 10 913.00 | 24 150.00 | 35 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646 067.00 | 30 000.00 | 616 067.00 | 646 067.00 |
BF Prêts | 157 823.00 | | 157 823.00 | 157 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 838 953.00 | 40 913.00 | 798 040.00 | 838 953.00 |
BZ Autres créances | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 462.00 | | 1 010 462.00 | 1 010 462.00 |
CF Disponibilités | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 018.00 | | 1 287 018.00 | 1 287 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 970.00 | 40 913.00 | 2 085 057.00 | 2 125 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 910.00 | 762 910.00 | | 762 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 911.00 | 42 064.00 | | 75 911.00 |
DG Autres réserves | 1 042 351.00 | 491 458.00 | | 1 042 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 676 940.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 107.00 | 2 067 954.00 | | 1 987 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 302.00 | 85 132.00 | | 87 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 2 499.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 4 372.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 951.00 | 92 004.00 | | 97 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 057.00 | 2 159 958.00 | | 2 085 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 951.00 | 92 004.00 | | 97 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 3 125.00 | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 631.00 | 18 646.00 | | 17 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 10 500.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 10 500.00 | | 25 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 10 813.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | 10 813.00 | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | -313.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 631.00 | 759 078.00 | | 78 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 278.00 | 82 139.00 | | 67 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 676 940.00 | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 701.00 | | 297 433.00 | 575 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 181.00 | 838 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 181.00 | 35 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | | 27 600.00 | 41 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 057.00 | | 269 833.00 | 534 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 307.00 | 6 787.00 | 24 182.00 | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 6 787.00 | 24 182.00 | 28 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UP Prêts | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 764.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | 240.00 | | 565.00 |
ST Autres comptes | 7 434.00 | 15 583.00 | | 7 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 542.00 | 9 820.00 | | 8 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 4 394.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 5 158.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406.00 | 11 200.00 | | 1 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | 4 702.00 | | 1 948.00 |
ZE Dividendes | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 540.00 | 25 643.00 | | 16 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |