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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 27 964.00 | 31 455.00 | 59 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864 581.00 | 30 000.00 | 834 581.00 | 864 581.00 |
BF Prêts | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 661.00 | 57 964.00 | 1 086 697.00 | 1 144 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 760.00 | | 328 760.00 | 328 760.00 |
CF Disponibilités | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 236.00 | | 459 236.00 | 459 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 897.00 | 57 964.00 | 1 545 933.00 | 1 603 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DG Autres réserves | 480 232.00 | | | 480 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 015.00 | | | 1 480 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 933.00 | | | 1 545 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 302.00 | | 192 554.00 | 1 120 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 195.00 | 1 085 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 195.00 | 1 144 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 883.00 | | 192 554.00 | 1 060 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 10 455.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 10 455.00 | | 17 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UP Prêts | 220 001.00 | 220 001.00 | | 220 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VI Groupe et associés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 781.00 | 256 781.00 | | 256 781.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ST Autres comptes | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 627.00 | | | 33 627.00 |