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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 17 509.00 | 41 910.00 | 59 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864 581.00 | | 864 581.00 | 864 581.00 |
BF Prêts | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 302.00 | 17 509.00 | 1 102 793.00 | 1 120 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 105.00 | 17 509.00 | 1 442 596.00 | 1 460 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DG Autres réserves | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 513.00 | | | 1 414 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 596.00 | | | 1 442 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 985.00 | | 311 117.00 | 1 038 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 801.00 | 1 060 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 801.00 | 1 120 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | | 18 383.00 | 41 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 949.00 | | 292 735.00 | 997 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 9 953.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 9 953.00 | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UP Prêts | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |