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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 11 542.00 | 17 250.00 | 28 792.00 |
040 Immobilisations financières | 578 344.00 | 14 000.00 | 564 344.00 | 578 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 136.00 | 25 542.00 | 581 594.00 | 607 136.00 |
072 Créances – Autres | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 |
084 Disponibilités | 549 714.00 | | 549 714.00 | 549 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 616 377.00 | | 1 616 377.00 | 1 616 377.00 |
110 Total général Actif | 2 223 513.00 | 25 542.00 | 2 197 971.00 | 2 223 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 071 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 062 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 197 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 699.00 | | | -42 699.00 |
280 Produits financiers | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
294 Charges financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 043.00 | | | 234 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 953.00 | | | 838 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |