| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 28 307.00 | 13 336.00 | 41 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 101.00 | 30 000.00 | 367 101.00 | 397 101.00 |
BF Prêts | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 701.00 | 58 307.00 | 517 394.00 | 575 701.00 |
BZ Autres créances | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 232.00 | | 1 240 232.00 | 1 240 232.00 |
CF Disponibilités | 299 187.00 | | 299 187.00 | 299 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 565.00 | | 1 642 565.00 | 1 642 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 265.00 | 58 307.00 | 2 159 958.00 | 2 218 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DG Autres réserves | 491 458.00 | | | 491 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 940.00 | | | 676 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 954.00 | | | 2 067 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 958.00 | | | 2 159 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 078.00 | | | 759 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 940.00 | | | 676 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 661.00 | | 523 082.00 | 1 144 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 267.00 | 534 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 042.00 | 575 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 41 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 242.00 | | 523 082.00 | 1 085 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 7 305.00 | 6 962.00 | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | 7 305.00 | 6 962.00 | 27 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240.00 | | | 240.00 |
ST Autres comptes | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |