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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 26 274.00 | 8 475.00 | 34 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 506.00 | | 477 506.00 | 477 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 614.00 | 26 274.00 | 3 531 339.00 | 3 557 614.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 202.00 | 26 274.00 | 3 564 928.00 | 3 591 202.00 |
CU Autres participations | 3 029 990.00 | | 3 029 990.00 | 3 029 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 14 942.00 | | 18 042.00 |
DG Autres réserves | 347 669.00 | 288 767.00 | | 347 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 938.00 | 62 002.00 | | 177 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 650.00 | 2 393 712.00 | | 2 571 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 643.00 | 822 947.00 | | 689 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | 16 467.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 19 228.00 | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 13 184.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 278.00 | 930 718.00 | | 993 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 928.00 | 3 324 430.00 | | 3 564 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 349.00 | 241 075.00 | | 464 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | 23 500.00 | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | 23 500.00 | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 20.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 932.00 | 18 810.00 | | 34 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 144.00 | 18 831.00 | | 35 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | 4 669.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 639.00 | 256 625.00 | | 389 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 701.00 | 194 623.00 | | 211 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 938.00 | 62 002.00 | | 177 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 888.00 | | 446 575.00 | 3 329 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 849.00 | 3 522 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 849.00 | 3 557 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 138.00 | | 446 575.00 | 3 295 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 6 950.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 6 950.00 | | 19 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 506.00 | 477 506.00 | | 477 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 819.00 | 278 819.00 | | 278 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 643.00 | 160 714.00 | 528 929.00 | 689 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 219.00 | 488 850.00 | 15 369.00 | 504 219.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 278.00 | 464 350.00 | 528 929.00 | 993 278.00 |