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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 095.00 | 56 498.00 | 19 597.00 | 76 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875 754.00 | | 3 875 754.00 | 3 875 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 951 849.00 | 56 498.00 | 3 895 351.00 | 3 951 849.00 |
060 Stock marchandises | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
110 Total général Actif | 4 061 580.00 | 56 498.00 | 4 005 082.00 | 4 061 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 954 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 333 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 005 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 86 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 900.00 | 179 000.00 | | 186 900.00 |
230 Autres produits | 10 897.00 | 11 938.00 | | 10 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 797.00 | 190 938.00 | | 197 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63 217.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 559.00 | -63 217.00 | | -1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 56 002.00 | 55 442.00 | | 56 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 4 472.00 | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 184.00 | 69 563.00 | | 72 184.00 |
252 Charges sociales | 19 818.00 | 19 243.00 | | 19 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 527.00 | 167 744.00 | | 168 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 270.00 | 23 194.00 | | 29 270.00 |
280 Produits financiers | 290 604.00 | 285 475.00 | | 290 604.00 |
294 Charges financières | 17 623.00 | 25 760.00 | | 17 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 3 792.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 3 773.00 | | 7 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 838.00 | 275 344.00 | | 294 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 489 360.00 | | | 489 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 740 676.00 | | | 3 740 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 360.00 | | | 489 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |