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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 095.00 | 75 522.00 | 573.00 | 76 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133 234.00 | | 4 133 234.00 | 4 133 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 209 329.00 | 75 522.00 | 4 133 807.00 | 4 209 329.00 |
060 Stock marchandises | 64 776.00 | 9 201.00 | 55 575.00 | 64 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 339.00 | 9 201.00 | 74 138.00 | 83 339.00 |
110 Total général Actif | 4 292 668.00 | 84 723.00 | 4 207 946.00 | 4 292 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 204 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 608 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 207 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 402 615.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 261 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 186 900.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 10 901.00 | 10 897.00 | | 10 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 901.00 | 197 797.00 | | 214 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475.00 | | | 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 559.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 863.00 | 56 002.00 | | 64 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 057.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 055.00 | 72 184.00 | | 73 055.00 |
252 Charges sociales | 20 998.00 | 19 818.00 | | 20 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 1.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 094.00 | 168 527.00 | | 192 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 808.00 | 29 270.00 | | 22 808.00 |
280 Produits financiers | 301 251.00 | 290 604.00 | | 301 251.00 |
294 Charges financières | 11 757.00 | 17 623.00 | | 11 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | 250.00 | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 7 163.00 | | 6 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 936.00 | 294 838.00 | | 303 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402 615.00 | | | 402 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 951 849.00 | | | 3 951 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402 615.00 | | | 402 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 001.00 | | | 11 001.00 |