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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 095.00 | 37 474.00 | 38 621.00 | 76 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664 581.00 | | 3 664 581.00 | 3 664 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 740 676.00 | 37 474.00 | 3 703 202.00 | 3 740 676.00 |
060 Stock marchandises | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
084 Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
110 Total général Actif | 3 861 225.00 | 37 474.00 | 3 823 751.00 | 3 861 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 655.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 068 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 823 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 000.00 | 173 550.00 | | 179 000.00 |
230 Autres produits | 11 938.00 | 8 979.00 | | 11 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 938.00 | 182 529.00 | | 190 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 217.00 | | | -63 217.00 |
242 Autres charges externes. | 55 442.00 | 47 725.00 | | 55 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 5 135.00 | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 563.00 | 63 822.00 | | 69 563.00 |
252 Charges sociales | 19 243.00 | 18 756.00 | | 19 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 024.00 | 18 717.00 | | 19 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 744.00 | 154 154.00 | | 167 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 194.00 | 28 375.00 | | 23 194.00 |
280 Produits financiers | 285 475.00 | 302 000.00 | | 285 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | 25 760.00 | 33 468.00 | | 25 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 792.00 | 17 434.00 | | 3 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 650.00 | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 344.00 | 294 323.00 | | 275 344.00 |