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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327 811.00 | | 4 327 811.00 | 4 327 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 403 906.00 | 76 095.00 | 4 327 811.00 | 4 403 906.00 |
060 Stock marchandises | 64 776.00 | 6 276.00 | 58 500.00 | 64 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
084 Disponibilités | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 104.00 | 6 276.00 | 187 828.00 | 194 104.00 |
110 Total général Actif | 4 598 010.00 | 82 371.00 | 4 515 639.00 | 4 598 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 463 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 060 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 515 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 22 037.00 | 10 901.00 | | 22 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 037.00 | 214 901.00 | | 226 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489.00 | 475.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 96 326.00 | 64 863.00 | | 96 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 3 064.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 508.00 | 73 055.00 | | 69 508.00 |
252 Charges sociales | 21 818.00 | 20 998.00 | | 21 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | 19 024.00 | | 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 276.00 | 9 201.00 | | 6 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 414.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 076.00 | 192 094.00 | | 198 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 961.00 | 22 808.00 | | 27 961.00 |
280 Produits financiers | 475 530.00 | 301 251.00 | | 475 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 5 618.00 | 11 757.00 | | 5 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 2 281.00 | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 6 084.00 | | 19 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 479 934.00 | 303 936.00 | | 479 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735 675.00 | | | 735 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 541 098.00 | | | 541 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 209 329.00 | | | 4 209 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735 675.00 | | | 735 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541 098.00 | | | 541 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 201.00 | | | 9 201.00 |