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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 18 450.00 | 59 645.00 | 78 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 619 372.00 | | 3 619 372.00 | 3 619 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 697 467.00 | 18 450.00 | 3 679 016.00 | 3 697 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
110 Total général Actif | 3 769 473.00 | 18 450.00 | 3 751 022.00 | 3 769 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 939.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 829 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 751 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 550.00 | 151 800.00 | | 173 550.00 |
230 Autres produits | 8 979.00 | 4 170.00 | | 8 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 529.00 | 155 970.00 | | 182 529.00 |
242 Autres charges externes. | 47 725.00 | 41 784.00 | | 47 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 2 364.00 | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 822.00 | 67 276.00 | | 63 822.00 |
252 Charges sociales | 18 756.00 | 21 097.00 | | 18 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 717.00 | 6 950.00 | | 18 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 154.00 | 139 470.00 | | 154 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 375.00 | 16 500.00 | | 28 375.00 |
280 Produits financiers | 302 000.00 | 200 369.00 | | 302 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 33 300.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 33 468.00 | 37 086.00 | | 33 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 434.00 | 35 144.00 | | 17 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 323.00 | 177 938.00 | | 294 323.00 |