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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 551.00 | 83 989.00 | 138 561.00 | 222 551.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830 277.00 | | 3 830 277.00 | 3 830 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 052 828.00 | 83 989.00 | 3 968 839.00 | 4 052 828.00 |
060 Stock marchandises | 272 584.00 | 8 584.00 | 264 000.00 | 272 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
084 Disponibilités | 908 113.00 | | 908 113.00 | 908 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 260 478.00 | 8 584.00 | 1 251 894.00 | 1 260 478.00 |
110 Total général Actif | 5 313 306.00 | 92 574.00 | 5 220 732.00 | 5 313 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 028 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 889 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 785 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 220 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 018 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 000.00 | 204 000.00 | | 260 000.00 |
230 Autres produits | 16 708.00 | 22 037.00 | | 16 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 708.00 | 226 037.00 | | 276 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 844.00 | 489.00 | | 206 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207 808.00 | | | -207 808.00 |
242 Autres charges externes. | 135 742.00 | 96 326.00 | | 135 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 3 084.00 | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 108.00 | 69 508.00 | | 97 108.00 |
252 Charges sociales | 27 318.00 | 21 818.00 | | 27 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 573.00 | | 7 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 584.00 | 6 276.00 | | 8 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 129.00 | 198 076.00 | | 281 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 420.00 | 27 961.00 | | -4 420.00 |
280 Produits financiers | 228 369.00 | 475 530.00 | | 228 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 019 427.00 | 3 250.00 | | 1 019 427.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | 5 618.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461 288.00 | 1 800.00 | | 461 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 19 389.00 | | 27 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752 707.00 | 479 934.00 | | 752 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 458 529.00 | | | 458 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 307 732.00 | | | 3 307 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458 529.00 | | | 458 529.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 560 398.00 | | | 560 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 276.00 | | | 6 276.00 |