| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 078 806.00 | 4 655 988.00 | 6 422 817.00 | 11 078 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | 21 071.00 | 2 520.00 | 23 591.00 |
CF Disponibilités | 955 976.00 | | 955 976.00 | 955 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 830.00 | 71 154.00 | 1 233 675.00 | 1 304 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 652.00 | 4 727 143.00 | 7 656 508.00 | 12 383 652.00 |
CU Autres participations | 11 078 806.00 | 4 655 988.00 | 6 422 817.00 | 11 078 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975.00 | 1 556.00 | | 1 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 846 652.00 | 14 693 430.00 | | 13 846 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | -5 122 290.00 | -5 997 766.00 | | -5 122 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 617.00 | 875 476.00 | | -1 565 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 932.00 | 9 572 697.00 | | 7 170 932.00 |
DP Provisions pour risques | 90 376.00 | 97 600.00 | | 90 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 376.00 | 97 600.00 | | 90 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 279.00 | 53 474.00 | | 391 279.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 199.00 | 57 394.00 | | 395 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 508.00 | 9 727 691.00 | | 7 656 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 223.00 | 5 191 489.00 | | 7 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 223.00 | 5 192 186.00 | | 7 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 23 123.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 317 429.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | 2 874 757.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223.00 | 5 769 356.00 | | 7 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 840.00 | 4 893 879.00 | | 1 572 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 617.00 | 875 476.00 | | -1 565 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 869.00 | | 3 239 937.00 | 7 838 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 078 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838 869.00 | | 3 239 937.00 | 7 838 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 600.00 | | 7 223.00 | 97 600.00 |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 235.00 | 753 909.00 | | 3 973 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070 835.00 | 753 909.00 | 7 223.00 | 4 070 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 753 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 279.00 | 391 279.00 | | 391 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 855.00 | 348 855.00 | | 348 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 199.00 | 395 199.00 | | 395 199.00 |