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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 905.00 | 5 154 996.00 | 503 909.00 | 5 658 905.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | 50 084.00 | 87 308.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 615.00 | 50 084.00 | 171 532.00 | 221 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 520.00 | 5 205 080.00 | 675 440.00 | 5 880 520.00 |
CU Autres participations | 5 658 905.00 | 5 154 996.00 | 503 909.00 | 5 658 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109 574.00 | 7 109 574.00 | | 7 109 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | -5 759 008.00 | -5 401 704.00 | | -5 759 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 784.00 | -357 304.00 | | -717 784.00 |
DL TOTAL (I) | 650 447.00 | 1 368 230.00 | | 650 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 551.00 | | 24 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 993.00 | 24 551.00 | | 24 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 440.00 | 1 483 158.00 | | 675 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 200.00 | 1 756 745.00 | | 97 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 200.00 | 1 766 945.00 | | 97 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 982.00 | 1 756 745.00 | | 214 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 805.00 | 1 756 745.00 | | 311 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 605.00 | 10 200.00 | | -214 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 182.00 | 1 788 016.00 | | 312 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 966.00 | 2 145 320.00 | | 1 029 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 784.00 | -357 304.00 | | -717 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 887.00 | | | 5 873 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 982.00 | 5 658 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 982.00 | 5 658 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873 887.00 | | | 5 873 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762 498.00 | 657 564.00 | 214 982.00 | 4 762 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852 874.00 | 657 564.00 | 305 359.00 | 4 852 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 657 564.00 | 214 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VC Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |