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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 992.00 | 2 116 016.00 | 783 976.00 | 2 899 992.00 |
BZ Autres créances | 207 077.00 | 49 710.00 | 157 367.00 | 207 077.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 521.00 | 49 710.00 | 183 811.00 | 233 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 513.00 | 2 165 726.00 | 967 787.00 | 3 133 513.00 |
CU Autres participations | 2 899 992.00 | 2 116 016.00 | 783 976.00 | 2 899 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109 574.00 | 7 109 574.00 | | 7 109 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 405 228.00 | -6 476 791.00 | | -6 405 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 084.00 | 71 563.00 | | 219 084.00 |
DL TOTAL (I) | 941 094.00 | 722 010.00 | | 941 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 25 653.00 | | 26 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 692.00 | 25 653.00 | | 26 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 787.00 | 747 663.00 | | 967 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 919 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 913.00 | | | 2 758 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 387.00 | | | 2 770 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650 843.00 | | | -2 650 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 403.00 | 119 554.00 | | 3 039 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 319.00 | 47 991.00 | | 2 820 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 084.00 | 71 563.00 | | 219 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 905.00 | | | 5 658 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758 913.00 | 2 899 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758 913.00 | 2 899 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 905.00 | | | 5 658 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | 374.00 | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085 526.00 | | 2 919 800.00 | 5 085 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085 526.00 | | 2 919 800.00 | 5 085 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 919 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VC Groupe et associés | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |