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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 905.00 | 5 035 442.00 | 623 463.00 | 5 658 905.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | 50 084.00 | 87 308.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 284.00 | 50 084.00 | 124 201.00 | 174 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 189.00 | 5 085 526.00 | 747 663.00 | 5 833 189.00 |
CU Autres participations | 5 658 905.00 | 5 035 442.00 | 623 463.00 | 5 658 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109 574.00 | 7 109 574.00 | | 7 109 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 476 791.00 | -5 759 008.00 | | -6 476 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 563.00 | -717 784.00 | | 71 563.00 |
DL TOTAL (I) | 722 010.00 | 650 447.00 | | 722 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 24 993.00 | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 653.00 | 24 993.00 | | 25 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 663.00 | 675 440.00 | | 747 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 554.00 | 312 182.00 | | 119 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 991.00 | 1 029 966.00 | | 47 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 563.00 | -717 784.00 | | 71 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 905.00 | | | 5 658 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 658 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658 905.00 | | | 5 658 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205 080.00 | | 119 554.00 | 5 205 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205 080.00 | | 119 554.00 | 5 205 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 119 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |