| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 887.00 | 4 712 414.00 | 1 161 473.00 | 5 873 887.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | 50 084.00 | 87 308.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 234 377.00 | | 234 377.00 | 234 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 768.00 | 50 084.00 | 321 685.00 | 371 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 656.00 | 4 762 498.00 | 1 483 158.00 | 6 245 656.00 |
CU Autres participations | 5 873 887.00 | 4 712 414.00 | 1 161 473.00 | 5 873 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109 574.00 | 15 453 174.00 | | 7 109 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 463.00 | 11 894.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | -5 401 704.00 | -6 687 907.00 | | -5 401 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 304.00 | 1 286 203.00 | | -357 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 230.00 | 10 065 566.00 | | 1 368 230.00 |
DP Provisions pour risques | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | 203 619.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 551.00 | 203 619.00 | | 24 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 158.00 | 10 359 561.00 | | 1 483 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 3 920.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756 745.00 | 7 178 672.00 | | 1 756 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 945.00 | 7 182 592.00 | | 1 766 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 745.00 | 5 455 052.00 | | 1 756 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 745.00 | 5 457 572.00 | | 1 756 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | 1 725 020.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 016.00 | 7 432 592.00 | | 1 788 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 320.00 | 6 146 389.00 | | 2 145 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 304.00 | 1 286 203.00 | | -357 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 832.00 | | | 7 830 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756 745.00 | 5 873 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 745.00 | 5 873 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830 832.00 | | | 7 830 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | | 2 071.00 | 21 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477 144.00 | 306 425.00 | 21 071.00 | 4 477 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567 520.00 | 306 425.00 | 21 071.00 | 4 567 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 306 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VC Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |