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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 630 632.00 | 4 405 989.00 | 3 224 643.00 | 7 630 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 6 725 493.00 | 50 084.00 | 6 675 410.00 | 6 725 493.00 |
CF Disponibilités | 459 508.00 | | 459 508.00 | 459 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 073.00 | 71 155.00 | 7 134 918.00 | 7 206 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 836 705.00 | 4 477 144.00 | 10 359 561.00 | 14 836 705.00 |
CU Autres participations | 7 630 632.00 | 4 405 989.00 | 3 224 643.00 | 7 630 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 1 975.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 453 174.00 | 13 846 653.00 | | 15 453 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 894.00 | 10 212.00 | | 11 894.00 |
DH Report à nouveau | -6 687 907.00 | -5 122 290.00 | | -6 687 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 203.00 | -1 565 617.00 | | 1 286 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 065 566.00 | 7 170 933.00 | | 10 065 566.00 |
DP Provisions pour risques | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 619.00 | 391 279.00 | | 203 619.00 |
EA Autres dettes | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 619.00 | 395 199.00 | | 203 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 561.00 | 7 656 509.00 | | 10 359 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 178 672.00 | 7 223.00 | | 7 178 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182 592.00 | 7 223.00 | | 7 182 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 104.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455 052.00 | | | 5 455 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 572.00 | 104.00 | | 5 457 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 020.00 | 7 119.00 | | 1 725 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 592.00 | 7 223.00 | | 7 432 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 389.00 | 1 572 840.00 | | 6 146 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 203.00 | -1 565 617.00 | | 1 286 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078 806.00 | | 2 006 878.00 | 11 078 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455 052.00 | 7 630 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455 052.00 | 7 630 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078 806.00 | | 2 006 878.00 | 11 078 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727 144.00 | | 250 000.00 | 4 727 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817 520.00 | | 250 000.00 | 4 817 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675 410.00 | | | 6 675 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 564.00 | 6 746 564.00 | | 6 746 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |