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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 992.00 | 2 793 906.00 | 106 086.00 | 2 899 992.00 |
BZ Autres créances | 208 011.00 | 49 710.00 | 158 301.00 | 208 011.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 041.00 | 49 710.00 | 165 332.00 | 215 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 033.00 | 2 843 616.00 | 271 418.00 | 3 115 033.00 |
CU Autres participations | 2 899 992.00 | 2 793 906.00 | 106 086.00 | 2 899 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109 574.00 | 7 109 574.00 | | 7 109 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 186 144.00 | -6 405 228.00 | | -6 186 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 648.00 | 219 084.00 | | -697 648.00 |
DL TOTAL (I) | 243 447.00 | 941 094.00 | | 243 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 26 692.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 971.00 | 26 692.00 | | 27 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 418.00 | 967 787.00 | | 271 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 119 544.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 770 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -2 650 843.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030.00 | 3 039 403.00 | | 1 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 678.00 | 2 820 319.00 | | 698 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 648.00 | 219 084.00 | | -697 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 992.00 | | | 2 899 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 992.00 | | | 2 899 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165 726.00 | 677 890.00 | | 2 165 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 726.00 | 677 890.00 | | 2 165 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 677 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VC Groupe et associés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |