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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 279.00 | 15 956.00 | 67 323.00 | 83 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 665.00 | 90 154.00 | 25 511.00 | 115 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 559.00 | 107 252.00 | 2 118 307.00 | 2 225 559.00 |
BT Marchandises | 160 704.00 | 902.00 | 159 802.00 | 160 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 122.00 | | 275 122.00 | 275 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 809.00 | 902.00 | 570 907.00 | 571 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 368.00 | 108 154.00 | 2 689 213.00 | 2 797 368.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 943.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 169.00 | 340 925.00 | | 500 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 768.00 | 166 300.00 | | 154 768.00 |
DL TOTAL (I) | 929 937.00 | 775 169.00 | | 929 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 974.00 | 1 055 121.00 | | 929 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 656.00 | 683 392.00 | | 609 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 247.00 | 142 060.00 | | 140 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 70 133.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 276.00 | 1 950 706.00 | | 1 759 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 213.00 | 2 725 874.00 | | 2 689 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 911.00 | 1 020 786.00 | | 957 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 742.00 | | 12 459.00 | 2 213 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 2 225 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 484.00 | | 12 459.00 | 186 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 113.00 | 28 139.00 | | 79 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 28 139.00 | | 77 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 359.00 | 902.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 902.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 902.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 920.00 | 128 555.00 | 532 353.00 | 929 920.00 |
VI Groupe et associés | 609 656.00 | 609 656.00 | | 609 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 302.00 | 85 982.00 | 320.00 | 86 302.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 276.00 | 957 911.00 | 532 353.00 | 1 759 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 434.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 438.00 | 12 906.00 | | 52 438.00 |
ST Autres comptes | 53 701.00 | 39 837.00 | | 53 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | 41 447.00 | | 36 060.00 |
YT Sous‐traitance | 17 315.00 | 22 439.00 | | 17 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | 4 693.00 | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | 8 127.00 | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 408.00 | 139 185.00 | | 131 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 088.00 | 102 104.00 | | 99 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 513.00 | 116 627.00 | | 159 513.00 |