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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 671.00 | 42 760.00 | 42 911.00 | 85 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 682.00 | 130 289.00 | 103 393.00 | 233 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 709.00 | 174 192.00 | 2 172 518.00 | 2 346 709.00 |
BT Marchandises | 162 598.00 | 3 001.00 | 159 598.00 | 162 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 327 929.00 | | 327 929.00 | 327 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 088.00 | 3 001.00 | 557 087.00 | 560 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 797.00 | 177 192.00 | 2 729 605.00 | 2 906 797.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 407 072.00 | 810 428.00 | | 407 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 502.00 | 149 144.00 | | 178 502.00 |
DL TOTAL (I) | 723 074.00 | 1 234 572.00 | | 723 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 408.00 | 853 787.00 | | 1 474 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 158.00 | 510 326.00 | | 248 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 365.00 | 176 902.00 | | 212 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 370.00 | 44 790.00 | | 62 370.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | 10 326.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 531.00 | 1 596 131.00 | | 2 006 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 605.00 | 2 830 703.00 | | 2 729 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 816.00 | 826 898.00 | | 670 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 613.00 | | 3 140.00 | 2 345 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 2 346 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | 319 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 257.00 | | 3 140.00 | 318 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 893.00 | 30 845.00 | 547.00 | 143 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 751.00 | 30 845.00 | 547.00 | 142 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | 3 001.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 3 001.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 3 001.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 365.00 | 212 365.00 | | 212 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 233.00 | 138 518.00 | 527 719.00 | 1 474 233.00 |
VI Groupe et associés | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 720.00 | 69 560.00 | 160.00 | 69 720.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 531.00 | 670 816.00 | 527 719.00 | 2 006 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 3 434.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 426.00 | 83 377.00 | | 77 426.00 |
ST Autres comptes | 48 578.00 | 47 691.00 | | 48 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 329.00 | 55 388.00 | | 59 329.00 |
YT Sous‐traitance | 20 135.00 | 16 394.00 | | 20 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | 4 566.00 | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | 8 000.00 | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 404.00 | 145 933.00 | | 149 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 005.00 | 120 807.00 | | 121 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 468.00 | 202 849.00 | | 205 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |