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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 762.00 | 60 033.00 | 27 729.00 | 87 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 161.00 | 173 017.00 | 63 144.00 | 236 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 126.00 | 234 193.00 | 2 116 934.00 | 2 351 126.00 |
BT Marchandises | 145 343.00 | 808.00 | 144 535.00 | 145 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 624 071.00 | | 624 071.00 | 624 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 338.00 | 808.00 | 833 530.00 | 834 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 464.00 | 235 001.00 | 2 950 463.00 | 3 185 464.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 711 888.00 | 585 574.00 | | 711 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 431.00 | 226 314.00 | | 300 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 819.00 | 949 388.00 | | 1 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 439.00 | 1 335 860.00 | | 1 206 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 121.00 | 218 298.00 | | 289 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 933.00 | 154 042.00 | | 165 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 255.00 | 95 937.00 | | 132 255.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 8 351.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 644.00 | 1 812 488.00 | | 1 800 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 463.00 | 2 761 876.00 | | 2 950 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 409.00 | 606 181.00 | | 725 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 699.00 | | 2 261.00 | 2 349 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 351 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 323 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 496.00 | | 2 261.00 | 322 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 878.00 | 30 148.00 | 833.00 | 204 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 736.00 | 30 148.00 | 833.00 | 203 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 247.00 | 808.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 808.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 808.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 307.00 | 131 072.00 | 541 442.00 | 1 206 307.00 |
VI Groupe et associés | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 64 924.00 | 160.00 | 65 084.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 644.00 | 725 409.00 | 541 442.00 | 1 800 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 3 896.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 634.00 | 67 159.00 | | 72 634.00 |
ST Autres comptes | 50 479.00 | 49 178.00 | | 50 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 565.00 | 60 924.00 | | 60 565.00 |
YT Sous‐traitance | 30 740.00 | 23 979.00 | | 30 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 561.00 | 6 041.00 | | 4 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | 9 937.00 | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 974.00 | 157 349.00 | | 169 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 072.00 | 134 542.00 | | 141 072.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 417.00 | 201 239.00 | | 214 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |