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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 279.00 | 24 858.00 | 58 421.00 | 83 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 817.00 | 86 942.00 | 137 874.00 | 224 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 551.00 | 112 942.00 | 2 221 609.00 | 2 334 551.00 |
BT Marchandises | 145 021.00 | 1 810.00 | 143 211.00 | 145 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BZ Autres créances | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 434.00 | | 333 434.00 | 333 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 453.00 | 1 810.00 | 648 643.00 | 650 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 004.00 | 114 753.00 | 2 870 252.00 | 2 985 004.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 937.00 | 500 169.00 | | 654 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 491.00 | 154 768.00 | | 155 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 428.00 | 929 937.00 | | 1 085 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 195.00 | 929 974.00 | | 935 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 811.00 | 609 656.00 | | 576 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 410.00 | 140 247.00 | | 203 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | 69 411.00 | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | 9 988.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 824.00 | 1 759 276.00 | | 1 784 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 252.00 | 2 689 213.00 | | 2 870 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 176.00 | 957 911.00 | | 931 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 559.00 | | 126 899.00 | 2 225 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 2 334 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 747.00 | 308 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 943.00 | | 126 899.00 | 198 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 252.00 | 14 691.00 | 9 001.00 | 107 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 110.00 | 14 691.00 | 9 001.00 | 106 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 902.00 | 1 810.00 | 902.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 1 810.00 | 902.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 1 810.00 | 902.00 | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 042.00 | 81 394.00 | 313 112.00 | 935 042.00 |
VI Groupe et associés | 576 811.00 | 576 811.00 | | 576 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 158.00 | 171 998.00 | 160.00 | 172 158.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 824.00 | 931 176.00 | 313 112.00 | 1 784 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 724.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 143.00 | 52 438.00 | | 95 143.00 |
ST Autres comptes | 50 947.00 | 53 701.00 | | 50 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 690.00 | 36 060.00 | | 36 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 883.00 | 17 315.00 | | 18 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | 5 178.00 | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 153.00 | 8 902.00 | | 8 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 620.00 | 131 408.00 | | 138 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 100.00 | 99 088.00 | | 115 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 662.00 | 159 513.00 | | 201 662.00 |