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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 955.00 | 68 558.00 | 19 397.00 | 87 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 125.00 | 194 824.00 | 48 301.00 | 243 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 284.00 | 264 525.00 | 2 093 759.00 | 2 358 284.00 |
BT Marchandises | 163 974.00 | 1 071.00 | 162 903.00 | 163 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 712 757.00 | | 712 757.00 | 712 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 342.00 | 1 071.00 | 931 271.00 | 932 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 626.00 | 265 596.00 | 3 025 030.00 | 3 290 626.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 912 319.00 | 711 888.00 | | 912 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 029.00 | 300 431.00 | | 340 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 848.00 | 1 149 819.00 | | 1 389 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 353.00 | 1 206 439.00 | | 1 075 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 015.00 | 289 121.00 | | 168 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 090.00 | 165 933.00 | | 279 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 557.00 | 132 255.00 | | 99 557.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | 6 896.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 182.00 | 1 800 644.00 | | 1 635 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 030.00 | 2 950 463.00 | | 3 025 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 709.00 | 725 409.00 | | 692 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 126.00 | | 7 157.00 | 2 351 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 923.00 | | 7 157.00 | 323 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 193.00 | 30 332.00 | | 234 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 050.00 | 30 332.00 | | 233 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 808.00 | 1 071.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 1 071.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 1 071.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 090.00 | 279 090.00 | | 279 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 235.00 | 132 762.00 | 548 459.00 | 1 075 235.00 |
VI Groupe et associés | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 771.00 | 55 611.00 | 160.00 | 55 771.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 182.00 | 692 709.00 | 548 459.00 | 1 635 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 299.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 221.00 | 72 634.00 | | 83 221.00 |
ST Autres comptes | 54 817.00 | 50 479.00 | | 54 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 181.00 | 60 565.00 | | 60 181.00 |
YT Sous‐traitance | 25 706.00 | 30 740.00 | | 25 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | 4 561.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | 8 860.00 | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 185.00 | 169 974.00 | | 181 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 360.00 | 141 072.00 | | 157 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 924.00 | 214 417.00 | | 223 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |