| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 201.00 | 51 470.00 | 34 732.00 | 86 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 294.00 | 152 267.00 | 84 028.00 | 236 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 699.00 | 204 878.00 | 2 144 821.00 | 2 349 699.00 |
BT Marchandises | 173 467.00 | 2 247.00 | 171 220.00 | 173 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 394 961.00 | | 394 961.00 | 394 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 302.00 | 2 247.00 | 617 055.00 | 619 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 000.00 | 207 125.00 | 2 761 876.00 | 2 969 000.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 585 574.00 | 407 072.00 | | 585 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 314.00 | 178 502.00 | | 226 314.00 |
DL TOTAL (I) | 949 388.00 | 723 074.00 | | 949 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 860.00 | 1 474 408.00 | | 1 335 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 298.00 | 248 158.00 | | 218 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 212 365.00 | | 154 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 937.00 | 62 370.00 | | 95 937.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 9 229.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 488.00 | 2 006 531.00 | | 1 812 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 876.00 | 2 729 605.00 | | 2 761 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 181.00 | 670 816.00 | | 606 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 709.00 | | 3 142.00 | 2 346 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 349 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 354.00 | | 3 142.00 | 319 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 192.00 | 30 687.00 | | 174 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 049.00 | 30 687.00 | | 173 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 001.00 | 2 247.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 2 247.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 2 247.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 3 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 715.00 | 129 408.00 | 534 529.00 | 1 335 715.00 |
VI Groupe et associés | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 034.00 | 50 874.00 | 160.00 | 51 034.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 488.00 | 606 181.00 | 534 529.00 | 1 812 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 2 334.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 159.00 | 77 426.00 | | 67 159.00 |
ST Autres comptes | 49 178.00 | 48 578.00 | | 49 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 924.00 | 59 329.00 | | 60 924.00 |
YT Sous‐traitance | 23 979.00 | 20 135.00 | | 23 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 041.00 | 5 807.00 | | 6 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 937.00 | 8 141.00 | | 9 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 349.00 | 149 404.00 | | 157 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 452.00 | 121 005.00 | | 13 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 239.00 | 205 468.00 | | 201 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |