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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 533.00 | 33 824.00 | 50 710.00 | 84 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 724.00 | 108 927.00 | 124 796.00 | 233 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 613.00 | 143 893.00 | 2 201 720.00 | 2 345 613.00 |
BT Marchandises | 152 861.00 | 1 050.00 | 151 811.00 | 152 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 431 881.00 | | 431 881.00 | 431 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 034.00 | 1 050.00 | 628 984.00 | 630 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 647.00 | 144 943.00 | 2 830 703.00 | 2 975 647.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 810 428.00 | 654 937.00 | | 810 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 144.00 | 155 491.00 | | 149 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 572.00 | 1 085 428.00 | | 1 234 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 787.00 | 935 195.00 | | 853 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 326.00 | 576 811.00 | | 510 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 902.00 | 203 410.00 | | 176 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 790.00 | 54 344.00 | | 44 790.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 15 064.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 131.00 | 1 784 824.00 | | 1 596 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 703.00 | 2 870 252.00 | | 2 830 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 898.00 | 931 176.00 | | 826 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 551.00 | | 11 222.00 | 2 334 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 345 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 142.00 | | | 2 026 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 095.00 | | 10 162.00 | 308 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 1 060.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 942.00 | 30 951.00 | | 112 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 800.00 | 30 951.00 | | 111 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 810.00 | 1 050.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 1 050.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 1 050.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 648.00 | 84 415.00 | 303 834.00 | 853 648.00 |
VI Groupe et associés | 510 326.00 | 510 326.00 | | 510 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 45 292.00 | 160.00 | 45 452.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 131.00 | 826 898.00 | 303 834.00 | 1 596 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 4 020.00 | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 377.00 | 95 143.00 | | 83 377.00 |
ST Autres comptes | 47 691.00 | 50 947.00 | | 47 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 388.00 | 36 690.00 | | 55 388.00 |
YT Sous‐traitance | 16 394.00 | 18 883.00 | | 16 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | 4 133.00 | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 8 153.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 933.00 | 138 620.00 | | 145 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 807.00 | 115 100.00 | | 120 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 849.00 | 201 662.00 | | 202 849.00 |