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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 347.00 | 199 224.00 | 2 124.00 | 201 347.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 751 741.00 | 28 701.00 | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171 453.00 | 4 020 525.00 | 150 928.00 | 4 171 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 535.00 | 977 908.00 | 332 627.00 | 1 310 535.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 991.00 | 5 949 397.00 | 609 594.00 | 6 558 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 915.00 | | 271 915.00 | 271 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 681.00 | | 533 681.00 | 533 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 611.00 | 2 220.00 | 688 391.00 | 690 611.00 |
BZ Autres créances | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
CF Disponibilités | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 507.00 | 2 220.00 | 1 722 287.00 | 1 724 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 498.00 | 5 951 617.00 | 2 331 881.00 | 8 283 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 587 974.00 | | | 587 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 574.00 | | | 1 372 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 197.00 | | | 341 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
EA Autres dettes | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 881.00 | | | 950 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 881.00 | | | 2 331 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 805.00 | | | 845 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 048.00 | | 144 111.00 | 6 453 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 167.00 | 6 558 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 162.00 | 216 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 005.00 | 6 339 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 371.00 | | 9 205.00 | 210 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 950.00 | | 134 906.00 | 6 239 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 267.00 | 188 365.00 | 23 234.00 | 5 784 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 589.00 | 31 797.00 | 3 162.00 | 170 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613 678.00 | 156 568.00 | 20 072.00 | 5 613 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 291.00 | 8 426.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 511.00 | 8 426.00 | 8 291.00 | 10 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 426.00 | 8 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 197.00 | 341 197.00 | | 341 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 687 947.00 | | | 687 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 199.00 | 94 123.00 | 105 076.00 | 199 199.00 |
VI Groupe et associés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VP Divers | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 862.00 | 800 977.00 | 2 885.00 | 803 862.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 881.00 | 845 805.00 | 105 076.00 | 950 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
ST Autres comptes | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506.00 | | | 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 744 903.00 | | | 744 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 034.00 | | | 599 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
ZE Dividendes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 410.00 | | | 1 512 410.00 |