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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 950.00 | 196 894.00 | 21 056.00 | 217 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 780 442.00 | | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 116.00 | 4 588 002.00 | 483 114.00 | 5 071 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 955.00 | 1 233 246.00 | 270 709.00 | 1 503 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672 176.00 | 6 798 583.00 | 873 593.00 | 7 672 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 404.00 | | 633 404.00 | 633 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 030.00 | 2 220.00 | 959 810.00 | 962 030.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 780 777.00 | | 780 777.00 | 780 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 387.00 | 2 220.00 | 2 738 167.00 | 2 740 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 562.00 | 6 800 803.00 | 3 611 759.00 | 10 412 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 988 066.00 | | | 988 066.00 |
DH Report à nouveau | -28 023.00 | | | -28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 746.00 | | | 1 830 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 603.00 | | | 861 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 161.00 | | | 346 161.00 |
EA Autres dettes | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 483.00 | | | 1 771 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 759.00 | | | 3 611 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 426.00 | | | 1 231 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 187.00 | | 446 097.00 | 7 253 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 108.00 | | 7 672 176.00 | 27 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 767.00 | | 246 477.00 | 13 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | | 7 422 934.00 | 13 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 696.00 | | 35 548.00 | 224 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 025 745.00 | | 410 530.00 | 7 025 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 19.00 | 2 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449 245.00 | 349 338.00 | | 6 449 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 862.00 | 17 031.00 | | 179 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 383.00 | 332 307.00 | | 6 269 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 207.00 | 9 531.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | 9 531.00 | 6 207.00 | 8 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 531.00 | 6 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 289.00 | 445 289.00 | | 445 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 959 366.00 | 959 366.00 | | 959 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 670.00 | 320 613.00 | 540 056.00 | 860 670.00 |
VI Groupe et associés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 504.00 | | | 454 504.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 333.00 | 1 005 448.00 | 2 885.00 | 1 008 333.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 483.00 | 1 231 426.00 | 540 056.00 | 1 771 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
ST Autres comptes | 499 794.00 | | | 499 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 584 202.00 | | | 584 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 506.00 | | | 279 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 823.00 | | | 648 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 334.00 | | | 663 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 550.00 | | | 1 414 550.00 |