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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 489.00 | 208 011.00 | 11 478.00 | 219 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 780 442.00 | | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031 396.00 | 4 529 388.00 | 502 008.00 | 5 031 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 607.00 | 1 273 817.00 | 250 790.00 | 1 524 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
AX Avances et acomptes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 339.00 | 6 791 658.00 | 1 011 681.00 | 7 803 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 790.00 | | 470 790.00 | 470 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 131.00 | | 688 131.00 | 688 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 272.00 | 2 220.00 | 574 052.00 | 576 272.00 |
BZ Autres créances | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
CF Disponibilités | 937 784.00 | | 937 784.00 | 937 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 397.00 | 2 220.00 | 2 778 177.00 | 2 780 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 736.00 | 6 793 878.00 | 3 789 858.00 | 10 583 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 1 155 346.00 | | | 1 155 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 747.00 | | | 301 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 920.00 | | | 2 168 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 256.00 | | | 636 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 319.00 | | | 465 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 375.00 | | | 405 375.00 |
EA Autres dettes | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 208.00 | | | 1 613 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 858.00 | | | 3 789 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 759.00 | | | 1 337 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 176.00 | | 404 681.00 | 7 672 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 518.00 | 7 803 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 518.00 | 7 529 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 477.00 | | 24 894.00 | 246 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 934.00 | | 379 787.00 | 7 422 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798 583.00 | 266 593.00 | 273 518.00 | 6 798 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 894.00 | 11 117.00 | | 196 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 690.00 | 255 475.00 | 273 518.00 | 6 601 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 531.00 | 7 730.00 | 9 531.00 | 9 531.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 751.00 | 7 730.00 | 9 531.00 | 11 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | 9 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 319.00 | 465 319.00 | | 465 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 573 608.00 | 573 608.00 | | 573 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 554.00 | 360 104.00 | 275 450.00 | 635 554.00 |
VI Groupe et associés | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 368.00 | | | 326 368.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 913.00 | 681 028.00 | 2 885.00 | 683 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 208.00 | 1 337 759.00 | 275 450.00 | 1 613 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
ST Autres comptes | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 366 916.00 | | | 366 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 280.00 | | | 506 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 997.00 | | | 558 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 042.00 | | | 863 042.00 |