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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 759 559.00 | 20 883.00 | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552 996.00 | 3 945 903.00 | 607 094.00 | 4 552 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 285.00 | 1 023 981.00 | 294 304.00 | 1 318 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 785.00 | 5 938 233.00 | 1 007 551.00 | 6 945 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 221.00 | | 483 221.00 | 483 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 589.00 | 2 220.00 | 569 369.00 | 571 589.00 |
BZ Autres créances | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
CF Disponibilités | 532 354.00 | | 532 354.00 | 532 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 291.00 | 2 220.00 | 2 040 071.00 | 2 042 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 075.00 | 5 940 453.00 | 3 047 622.00 | 8 988 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 681 824.00 | | | 681 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 697.00 | | | 1 519 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 771.00 | | | 603 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 707.00 | | | 490 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 689.00 | | | 332 689.00 |
EA Autres dettes | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 929.00 | | | 1 519 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 622.00 | | | 3 047 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 842.00 | | | 1 066 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 991.00 | | 730 279.00 | 6 558 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 444.00 | 326 042.00 | 6 945 785.00 | 17 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 223 914.00 | 7 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 326 042.00 | 6 719 144.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 414.00 | | 14 944.00 | 216 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 851.00 | | 715 335.00 | 6 339 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 397.00 | 314 878.00 | 326 042.00 | 5 949 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 224.00 | 9 567.00 | | 199 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 173.00 | 305 311.00 | 326 042.00 | 5 750 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 7 996.00 | 8 426.00 | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 7 996.00 | 8 426.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | 8 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 707.00 | 490 707.00 | | 490 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 568 925.00 | | | 568 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 882.00 | 149 796.00 | 453 086.00 | 602 882.00 |
VI Groupe et associés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VP Divers | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 446.00 | 719 561.00 | 2 885.00 | 722 446.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 929.00 | 1 066 842.00 | 453 086.00 | 1 519 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
ST Autres comptes | 392 715.00 | | | 392 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 515 936.00 | | | 515 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 893.00 | | | 497 893.00 |
ZE Dividendes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 251.00 | | | 1 046 251.00 |