| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 402.00 | 162 253.00 | 19 149.00 | 181 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 767 377.00 | 13 065.00 | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 027.00 | 3 901 343.00 | 414 685.00 | 4 316 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 910.00 | 1 034 442.00 | 296 468.00 | 1 330 910.00 |
AX Avances et acomptes | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 631.00 | 5 865 414.00 | 846 217.00 | 6 711 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 761.00 | | 303 761.00 | 303 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 407.00 | | 737 407.00 | 737 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 166.00 | 2 220.00 | 670 946.00 | 673 166.00 |
BZ Autres créances | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
CF Disponibilités | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 231.00 | 2 220.00 | 2 353 011.00 | 2 355 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 863.00 | 5 867 634.00 | 3 199 228.00 | 9 066 863.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 804 381.00 | | | 804 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 601.00 | | | 1 656 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 805.00 | | | 528 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 643.00 | | | 565 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 761.00 | | | 329 761.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 766.00 | | | 1 534 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 228.00 | | | 3 199 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 757.00 | | | 1 176 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 785.00 | | 150 224.00 | 6 945 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 378.00 | 6 711 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 230.00 | 189 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 148.00 | 6 519 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 914.00 | | 20 341.00 | 223 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 144.00 | | 129 884.00 | 6 719 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938 233.00 | 293 141.00 | 365 960.00 | 5 938 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 791.00 | 1 192.00 | 47 730.00 | 208 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 442.00 | 291 948.00 | 318 229.00 | 5 729 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 996.00 | 7 861.00 | 7 996.00 | 7 996.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | 7 861.00 | 7 996.00 | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 861.00 | 7 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 643.00 | 565 643.00 | | 565 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 670 502.00 | 670 502.00 | | 670 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 045.00 | 170 036.00 | 358 009.00 | 528 045.00 |
VI Groupe et associés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VP Divers | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 039.00 | 827 818.00 | 221.00 | 828 039.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 766.00 | 1 176 757.00 | 358 009.00 | 1 534 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
ST Autres comptes | 448 886.00 | | | 448 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 568 993.00 | | | 568 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 448.00 | | | 601 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 438.00 | | | 630 438.00 |
ZE Dividendes | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 242.00 | | | 1 248 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |