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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 417.00 | 179 862.00 | 10 555.00 | 190 417.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 780 442.00 | | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 678.00 | 4 327 832.00 | 336 846.00 | 4 664 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 862.00 | 1 161 108.00 | 338 754.00 | 1 499 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 187.00 | 6 449 245.00 | 803 942.00 | 7 253 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 076.00 | | 270 076.00 | 270 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 744.00 | | 641 744.00 | 641 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 233.00 | 2 220.00 | 541 013.00 | 543 233.00 |
BZ Autres créances | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CF Disponibilités | 1 177 433.00 | | 1 177 433.00 | 1 177 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 696.00 | 2 220.00 | 2 694 476.00 | 2 696 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 883.00 | 6 451 465.00 | 3 498 418.00 | 9 949 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 988 066.00 | | | 988 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 023.00 | | | -28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 444.00 | | | 1 635 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 073.00 | | | 963 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 837.00 | | | 469 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 768.00 | | | 1 856 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 418.00 | | | 3 498 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 641.00 | | | 1 589 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 792.00 | | 263 947.00 | 7 157 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 057.00 | 49 495.00 | 7 253 187.00 | 119 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | 49 495.00 | 7 025 745.00 | 119 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 524.00 | | 28 171.00 | 196 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 541.00 | | 235 756.00 | 6 958 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 19.00 | 2 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 848.00 | 308 892.00 | 49 495.00 | 6 189 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 176.00 | 9 686.00 | | 170 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019 672.00 | 299 206.00 | 49 495.00 | 6 019 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 874.00 | 6 207.00 | 7 874.00 | 7 874.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | 6 207.00 | 7 874.00 | 10 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 207.00 | 7 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 837.00 | 469 837.00 | | 469 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 540 569.00 | 540 569.00 | | 540 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 597.00 | 695 471.00 | 267 126.00 | 962 597.00 |
VI Groupe et associés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 590.00 | | | 489 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 664.00 | 604 779.00 | 2 885.00 | 607 664.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 768.00 | 1 589 641.00 | 267 126.00 | 1 856 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
ST Autres comptes | 338 896.00 | | | 338 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 377 878.00 | | | 377 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 452.00 | | | 428 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 642.00 | | | 414 642.00 |
ZE Dividendes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 963.00 | | | 816 963.00 |