| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 902.00 | 170 176.00 | 18 725.00 | 188 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 780 442.00 | 775 195.00 | 5 247.00 | 780 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658 885.00 | 4 155 347.00 | 503 539.00 | 4 658 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 736.00 | 1 089 130.00 | 243 606.00 | 1 332 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 792.00 | 6 189 848.00 | 967 944.00 | 7 157 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 607.00 | | 243 607.00 | 243 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 330.00 | | 835 330.00 | 835 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 966.00 | 2 220.00 | 835 746.00 | 837 966.00 |
BZ Autres créances | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
CF Disponibilités | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 393.00 | 2 220.00 | 2 260 173.00 | 2 262 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 185.00 | 6 192 068.00 | 3 228 117.00 | 9 420 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 941 291.00 | | | 941 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 816.00 | | | 1 678 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 909.00 | | | 687 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 427.00 | | | 1 541 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 117.00 | | | 3 228 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 592.00 | | | 1 094 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 631.00 | | 480 490.00 | 6 711 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 080.00 | 9 249.00 | 7 157 792.00 | 25 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 9 249.00 | 6 958 541.00 | 25 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 024.00 | | 7 500.00 | 189 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 880.00 | | 472 990.00 | 6 519 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 414.00 | 333 061.00 | 8 627.00 | 5 865 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 253.00 | 7 923.00 | | 162 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703 161.00 | 325 138.00 | 8 627.00 | 5 703 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861.00 | 7 874.00 | 7 861.00 | 7 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 081.00 | 7 874.00 | 7 861.00 | 10 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 874.00 | 7 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 507.00 | 381 507.00 | | 381 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 835 302.00 | 835 302.00 | | 835 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 313.00 | 240 478.00 | 446 834.00 | 687 313.00 |
VI Groupe et associés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 955.00 | | | 391 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 382.00 | 955 497.00 | 2 885.00 | 958 382.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 427.00 | 1 094 592.00 | 446 834.00 | 1 541 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
ST Autres comptes | 396 670.00 | | | 396 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 523 809.00 | | | 523 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 090.00 | | | 531 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 934.00 | | | 588 934.00 |
ZE Dividendes | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 725.00 | | | 1 111 725.00 |