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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 437.00 | 105 431.00 | 199 005.00 | 304 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 474.00 | 71 391.00 | 115 082.00 | 186 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 752.00 | 176 823.00 | 319 929.00 | 496 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 707.00 | 176 823.00 | 517 884.00 | 694 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 776.00 | -153 023.00 | | -147 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 297.00 | 5 247.00 | | -34 297.00 |
DL TOTAL (I) | -82 073.00 | -47 776.00 | | -82 073.00 |
DN Avances conditionnées | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
DO TOTAL (II) | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 698.00 | 296 426.00 | | 256 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 241.00 | 130 269.00 | | 130 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 73 312.00 | | 79 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 241.00 | 95 687.00 | | 105 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 457.00 | 595 694.00 | | 571 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 884.00 | 577 918.00 | | 517 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 457.00 | 209 153.00 | | 571 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 626.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 752.00 | | | 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 262.00 | 52 560.00 | | 124 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 262.00 | 52 560.00 | | 124 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
VI Groupe et associés | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 494.00 | 67 652.00 | 5 842.00 | 73 494.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 457.00 | 571 457.00 | | 571 457.00 |