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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 437.00 | 137 073.00 | 167 364.00 | 304 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 474.00 | 92 310.00 | 94 164.00 | 186 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 752.00 | 229 383.00 | 267 369.00 | 496 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BN En cours de production de biens | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 156 729.00 | | 156 729.00 | 156 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 155.00 | 229 383.00 | 518 772.00 | 748 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 073.00 | -147 776.00 | | -182 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 982.00 | -34 297.00 | | 59 982.00 |
DL TOTAL (I) | -22 091.00 | -82 073.00 | | -22 091.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 28 500.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 28 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 622.00 | 256 698.00 | | 216 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 102.00 | 130 241.00 | | 130 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 025.00 | 79 276.00 | | 65 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 105 241.00 | | 106 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 362.00 | 571 457.00 | | 518 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 772.00 | 517 884.00 | | 518 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 981.00 | 571 457.00 | | 212 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 127.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 752.00 | | | 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 823.00 | 52 560.00 | | 176 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 823.00 | 52 560.00 | | 176 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 504.00 | 41 122.00 | 172 330.00 | 216 504.00 |
VI Groupe et associés | 130 102.00 | 102.00 | 130 000.00 | 130 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 157.00 | 43 316.00 | 5 842.00 | 49 157.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 362.00 | 212 981.00 | 302 330.00 | 518 362.00 |