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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 437.00 | 167 847.00 | 136 590.00 | 304 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 474.00 | 109 718.00 | 76 756.00 | 186 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 752.00 | 277 564.00 | 219 188.00 | 496 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 835.00 | | 288 835.00 | 288 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 587.00 | 277 564.00 | 508 022.00 | 785 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 091.00 | -182 073.00 | | -122 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 59 982.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 39 147.00 | -22 091.00 | | 39 147.00 |
DN Avances conditionnées | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
DO TOTAL (II) | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 695.00 | 216 622.00 | | 175 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 503.00 | 130 102.00 | | 129 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 65 025.00 | | 54 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 159.00 | 106 014.00 | | 93 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 375.00 | 518 362.00 | | 452 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 022.00 | 518 772.00 | | 508 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 730.00 | 212 981.00 | | 204 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 752.00 | | | 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 383.00 | 48 181.00 | | 229 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 383.00 | 48 181.00 | | 229 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 591.00 | 47 945.00 | 127 646.00 | 175 591.00 |
VI Groupe et associés | 129 503.00 | 9 503.00 | 120 000.00 | 129 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 989.00 | 42 147.00 | 5 842.00 | 47 989.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 375.00 | 204 730.00 | 247 646.00 | 452 375.00 |