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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 6 497.00 | 25 092.00 | 31 589.00 |
BF Prêts | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 319.00 | 6 497.00 | 168 822.00 | 175 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BZ Autres créances | 416 033.00 | | 416 033.00 | 416 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 429.00 | | 590 429.00 | 590 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 748.00 | 6 497.00 | 759 251.00 | 765 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 264.00 | 3 091.00 | | 41 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 264.00 | 38 173.00 | | 466 264.00 |
DL TOTAL (I) | 697 528.00 | 231 264.00 | | 697 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | 47 581.00 | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 563.00 | 64 228.00 | | 28 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 60 125.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 92 160.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 724.00 | 266 194.00 | | 61 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 251.00 | 497 458.00 | | 759 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 724.00 | 266 194.00 | | 61 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 232.00 | | 174 000.00 | 523 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 112.00 | 143 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 913.00 | 175 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 801.00 | 31 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 391.00 | | 31 000.00 | 517 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 143 000.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 824.00 | 32 876.00 | 437 204.00 | 410 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 824.00 | 32 876.00 | 437 204.00 | 410 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UP Prêts | 138 230.00 | 19 321.00 | 118 909.00 | 138 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 101.00 | 388 101.00 | | 388 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 057.00 | 465 648.00 | 124 409.00 | 590 057.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |