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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 785.00 | 251 218.00 | 67 568.00 | 318 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 605.00 | 159 607.00 | 38 998.00 | 198 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 232.00 | 410 824.00 | 112 408.00 | 523 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BN En cours de production de biens | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 050.00 | | 385 050.00 | 385 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 282.00 | 410 824.00 | 497 458.00 | 908 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 233.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | 4 408.00 | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | 88 449.00 | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 231 264.00 | 193 091.00 | | 231 264.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 581.00 | 91 383.00 | | 47 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 228.00 | 74 624.00 | | 64 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 66 149.00 | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 160.00 | 96 055.00 | | 92 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 194.00 | 328 211.00 | | 266 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 458.00 | 525 802.00 | | 497 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 672.00 | | 9 200.00 | 515 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 523 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 517 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 831.00 | | 9 200.00 | 509 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 715.00 | 47 749.00 | 1 640.00 | 364 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 715.00 | 47 749.00 | 1 640.00 | 364 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VI Groupe et associés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713.00 | 35 871.00 | 5 842.00 | 41 713.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 194.00 | 266 194.00 | | 266 194.00 |