| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 437.00 | 197 092.00 | 107 344.00 | 304 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 405.00 | 126 143.00 | 63 262.00 | 189 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 683.00 | 323 236.00 | 176 448.00 | 499 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 260 415.00 | | 260 415.00 | 260 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 660.00 | | 342 660.00 | 342 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 344.00 | 323 236.00 | 519 108.00 | 842 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 853.00 | -122 091.00 | | -60 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 494.00 | 61 238.00 | | 65 494.00 |
DL TOTAL (I) | 104 641.00 | 39 147.00 | | 104 641.00 |
DN Avances conditionnées | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DO TOTAL (II) | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 152.00 | 175 695.00 | | 134 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 218.00 | 129 503.00 | | 111 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 54 018.00 | | 66 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 93 159.00 | | 91 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 967.00 | 452 375.00 | | 403 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 108.00 | 508 022.00 | | 519 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 942.00 | 452 375.00 | | 312 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 104.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 752.00 | | 2 932.00 | 496 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 910.00 | | 2 932.00 | 490 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 564.00 | 45 671.00 | | 277 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 564.00 | 45 671.00 | | 277 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 802.00 | 42 777.00 | 91 025.00 | 133 802.00 |
VI Groupe et associés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 566.00 | 34 724.00 | 5 842.00 | 40 566.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 967.00 | 312 942.00 | 91 025.00 | 403 967.00 |