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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 425.00 | 221 903.00 | 98 523.00 | 320 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 405.00 | 142 812.00 | 46 593.00 | 189 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 672.00 | 364 715.00 | 150 957.00 | 515 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 292 776.00 | | 292 776.00 | 292 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 517.00 | 364 715.00 | 525 802.00 | 890 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 4 408.00 | -60 853.00 | | 4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 449.00 | 65 494.00 | | 88 449.00 |
DL TOTAL (I) | 193 091.00 | 104 641.00 | | 193 091.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 383.00 | 134 152.00 | | 91 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 624.00 | 111 218.00 | | 74 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 817.00 | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 055.00 | 91 780.00 | | 96 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 211.00 | 403 967.00 | | 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 802.00 | 519 108.00 | | 525 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 711.00 | 312 942.00 | | 280 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 350.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 683.00 | | 22 589.00 | 499 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 515 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 509 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 842.00 | | 22 589.00 | 493 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 236.00 | 46 276.00 | 4 797.00 | 323 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 236.00 | 46 276.00 | 4 797.00 | 323 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 131.00 | 43 631.00 | 47 500.00 | 91 131.00 |
VI Groupe et associés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 646.00 | 35 804.00 | 5 842.00 | 41 646.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 211.00 | 280 711.00 | 47 500.00 | 328 211.00 |